9604
上揚一 4.6%
東森三 3.3%
皇昌二 2.3%
力信二 15.6%
正利 0.9%
金橋科 0.6%
致伸 14.0%
崇貿 7.2%
開發特 3.9%
國喬特 11.0%
宏遠證 2.0%
訊利電 1.2%
中聯資 0.6%
中鼎 3.4%
富爾特 11.0%
新海 0.8%
亞弘電 1.9%
時報出版 2.5%
三洋 3.9%
恆義 3.4%
東森券 0.9%
東森四 4.5%
現金 0.5%
投組報酬 0.79%
大盤報酬 -0.11%
本月表現不佳,光是致伸就虧了不少(太隨便買的下場), 新增的三洋也虧了不少,國喬特預計要兩年才會配發股利因此掉了下來,雖然之前已經減碼將近三成,但投組績效仍受到影響,重新評估國喬特後,預計年報酬應仍有12%,目前開始小幅加碼國喬特,若到年底仍保持這價位應該會拉高持股比例,但會搭配放空國喬操作
富爾特持續加碼中,
目前的規劃將四成的資金轉到風險套利部分,持續到年底再做規劃
5 則留言:
投資，總有些想不到的事情出現。力信執行收回權了，屆時，將按面額收回。不收回的，會被強制轉換。但依目前轉換價格，還不如直接買普通股。
大戶就是有辦法弄到內線，力信二當時有相當利差，卻賣壓不斷，原來是有人知道公司要行使收回權。
屋漏偏逢連夜雨，光寶科又相當弱勢。
於是乎，設想中的最壞狀況，最大風險值，好像發生了。
STK大好久不見啦
力信二真的很慘
不過還好還可以拖到7/10
還有一個月的時間
到時後再看情況囉~~
我是二者皆買
不過比率不高
但
最慘的是報了力信二給某人這下.....over
而且還附加報國喬特想說比較安全...結果...
虎
前天留言，結果送出不順，懶了，就沒再重寫。
光向來穩健，力信二的分析也很有道理，只是不巧碰上最壞的狀況，但最壞狀況也就損失不到一成，且暫時還可說是帳面上，還有一個月的機會。最壞也就如此了，不會再壞了，最壞就是百元。
投資本來就是這麼一回事，投資十次，可能兩次賠錢，但賺錢的部分足以彌補虧損，且仍有滿意的報酬率。
在可轉換公司債上，我曾買鴻源一四張，結果公司宣布重整，至今也不知整得怎麼樣了，我以向本無歸結帳。還好，沒曾和人討論過這一支，在王傑版上報的、討論的，都虎虎生威，所以好像很厲害，但也有血本無歸的案例。
還好的是，因為其它投資都不錯，有的是很不錯，尤其是垃圾債券，陞技一、得捷一都有很好的報酬率，早足以彌補鴻源一的虧損有餘。
國喬特我也還留著，覺得報酬率應該是會有的，只是未必是今年，明年也可能看不到，後年就很有機會大賺。累積的股利太多了，若後年開始配息，一次配快五塊，不知股價會如何反應？國喬也有些題材，募集可轉換公司債要蓋電廠、國亨要在海外上巿，當然不很確定這些會都是正面，但有題材可以寄望，加上股價在低檔，考慮一下風報比，國喬特應該還值得持有。
我也還持有高鋒，把成本抽回來後，剩下的給它留著擺長。和大曾經6.48元（2001／11），至今47.50，這段期間配了4.50股票股利（累計，懶得細算互乘後數字）、2.40現金股利，報酬率很可觀。高鋒本錢己拿回來，剩下就去賭賭看，看能不能成為另個和大。
可轉換公司債己沒什麼好玩了，要有去年、前年的好光景，不知是幾年後的事了。若要賭價差，又好像不如買股票。所以這陣子比較少上網討論了。
目前還持有盟立，覺得符合巴菲特選股中able & honest的原則，工研院衍生的公司，覺得它處的產業還不錯，人家打仗，他供應軍火，且己建立口碑。比較惱人的是員工分紅入股比率大了些。至於股價是否合理，見仁見智了，這比較難以估算。
盟立等六月份除完權在觀察看看
現在持股有集中的趨勢
投組的波動增加了
不過也有人覺得集中在你了解過的其實比較安全
以前CB習慣亂槍打鳥
因為報酬和損失常是1比9
不小心出錯,非常傷
所以靠著分散來降低風險
有些很穩定的股票最近也常莫名奇妙的飆起來
像是時報出版之前連幾根漲停
天然氣族群也是
兩支汽電公司的股票也是
對台灣股市未來仍看好
因為目前全球投資以不再是單看一地
而台灣的股市算是比較便宜的
就等一些問題解決之後
相信會有不錯的表現
只是對於高成長型的股票
沒辦法拿到第一手的資料
沒有太大優勢所以較少著墨
虎虎推薦的汽車零組件
則是個有成長法人卻還沒介入太深的族群
雖然已經漲了一段但後市應該仍可期
大部分仍集中在價值型股票上
像是證券股的宏遠證,淨值比低,
新老闆本來就出身證券業
一開始入主時國內很多公司都很捧場
聯電集團把股務都改成宏遠負責
成績慢慢也出來了
這次股東會似乎要討論處理信義路的宏遠大樓
這幾年台北房價高漲,我想這棟大樓的價值應該比帳面上高出不少
而第三季可望增加發行權證新業務
看其他家券商,權證可算是相當好賺的一塊
對宏遠的獲利能力應該有很大的幫助
大股東私募成本在7塊,低於7塊都是不錯的買點,前幾天不知道為什麼被殺到跌停又撿了一些
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